|
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОИ ДОМА И ПЛАН НА 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
№№ |
Статьи поступлений и расходов |
План |
Исполнение |
План |
|
2017 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
1 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ( руб) |
6 200 000 |
6 967 097 |
7 200 000 |
|
1.1. |
Оплата собственнками по статье " содержание и ремонт " в ЕПД. |
3 900 000 |
4 089 600 |
4 200 000 |
|
1.2. |
Оплата за эксплуатацию и ремонт юрлицами. |
500 000 |
799 893 |
800 000 |
|
1.3. |
Возврат долгов жителей на счёт ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества. |
30 000 |
58 246 |
50 000 |
|
1.4 |
Возврат льгот от ГЦЖС |
550 000 |
626 868 |
700 000 |
|
1.5. |
Бюджетная субсидия на содержние и отопление нежилых нераспределённых помещений |
320 000 |
221 736 |
250 000 |
|
1.6 |
Доходы от коммерческой деятельности |
900 000 |
1 170 754 |
1 200 000 |
|
2. |
РАСХОДЫ ВСЕГО ( руб), в том числе: |
6 536 000 |
6 668 981 |
7 019 000 |
|
2. |
Расходы на управление, санитарную обработку и уборку мусорокамер , вынос ТБО до контейнеров , уборка снега с кровли,, уборка домовой территории на расстоянии в зоне домовой ответственности, содержание и ремонт системы отопления, сантехнического и электротехнического оборудования дома и его помещений, конструктивных элементов общего имущества , санитарное содержание площадей общего имущества. |
4 356 440 |
4 329 825 |
5 035 000 |
|
2.1. |
Расходы на зарплату персонала ( 7 ед.) |
3 324 000 |
3 157 920 |
3 500 000 |
|
2.2. |
Налоги на ЗП |
627 440 |
639 846 |
700 000 |
|
|
Приобретения инвентаря и материалов , в.т.ч.: |
200 000 |
255 366 |
450 000 |
|
2.3. |
Услуги ( юридические, , консалтинговые , др. ) |
120 000 |
123 441 |
150 000 |
|
2.4. |
Банковская комиссия и др. банковские сборы. |
35 000 |
74 374 |
85 000 |
|
|
Хозяйственные расходы по кассе ТСЖ. |
50 000 |
78 878 |
150 000 |
|
2.5. |
Расходы в рамках договоров |
2 630 000 |
2 339 156 |
1 984 000 |
|
|
С « ООО " МОС ОТИС» (обслуживание лифтов) |
240 000 |
174 551 |
220 000 |
|
2.6. |
С ООО " Аварийка С " ( аварийная служба) ООО "УК СЕВЕР" |
140 000 |
120 991 |
170 000 |
|
2.7. |
С " ОАО Мосэнергосбыт" ( общедомовая э/э) |
280 000 |
287 478 |
300 000 |
|
2.8. |
С ГУП "МОСГАЗ" : обслуживание газсистемы |
140 000 |
118 795 |
140 000 |
|
2.9. |
Расчёты с Мосводоканалом |
400 000 |
603 157 |
250 000 |
|
2.10. |
Расчёты с МОЭК |
600 000 |
418 000 |
250 000 |
|
2.11. |
Оплата по договору с ООО СК ЛендСтрой |
500 000 |
491 725 |
254 000 |
|
2.12. |
Прочие расходы на ППР элементов дома и инжсетей. |
200 000 |
87 000 |
300 000 |
|
2.13. |
Прочие оплаты и непредвиденные расходы |
130 000 |
37 459 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПЕРАЦИИ ПО СПЕЦСЧЁТУ КАПРЕМОНТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В 2015-2016 г.г поступило на счёт : 4 045 128 руб. |
|
|
|
|
Расход : 1108 тыс. руб., в том числе на установку 3-х приборов учёта тепла ( УУ) на ЦО - 709 тыс.руб |
и установку одной системы погодного регулирования на 3-й корпус ( АУУ) - 451 тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
В 2017 году поступило на счёт 3 007 271 руб. |
|
|
|
|
Расход : 2 711 593 руб. , в т.ч. на установку 3-х приборов учёта расхода тепла на ГВС - 929 315 руб. |
и на установку 2-х систем погодного регулирования ( на 1 и 2 корпус) - 1 706 169 руб. |
|
Суммарно инвестиции за 2016-2017 г.г. составили 3 743 484 руб. , поступления : 7 052 397 руб. |
По данным на 31. декабря 2017 г. на спецсчёте имеется 3 233.281 руб., в.ч. % -78 182 руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|