№№ Статьи поступлений и расходов ПЛАН Исполнение План 2015 г. % 2015 г
за год 12 мес. 2014 г.   к 2014 г.
1 ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ( руб) 5 505 461,78 5 577 020,82 5 650 000 13%
1.1. Оплата собственнками и арендаторами   за ЖКУ г по статье " содержание и ремонт ". 4 100 000,00 3 799 046,39 4 100 000,00 7,90%
1.2. Возврат долгов жителей на счёт ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества. 250 000,00 118 375,62    
1.3 Возврат льгот от ГЦЖС 500 000,00 502 890,13 500 000,00  
1.4. Бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества дома, 565 461,78 1 022 682,26 1 000 000,00  
1.5. Бюджетная субсидия на содержние нежилых нераспределённых помещений   83 858,85    
1.6. Баланс взаимных расчётов с р/с организациями    90 000,00 25 167,57    
1.7 Доходы от коммерческой деятльности   25 000,00 50 000,00 в 2 раза
2. РАСХОДЫ ВСЕГО ( руб), в том числе: 4 802 332,64 4 808 580,00 5 485 000,00 14,00%
2.1. Расходы на управление, санитарную обработку и уборку мусорокамер , вынос ТБО до капсул и их содержание , уборка снега с кровли,, уборка домовой территории на расстоянии в зоне домовой ответственности,     содержание и ремонт системы отопления, сантехнического и электротехнического оборудования дома и его помещений, конструктивных элементов общего имущества , санитарное содержание площадей общего имущества. 2 937 200,00 3 194 195,00 3 425 000,00 16%
2.1.1. Расходы на зарплату персонала ( 7 чел) 1 658 212,00 2 236 275 2 400 000,00 7,20%
2.1.3. Налоги на ЗП 628 988,00 451 577,55 475 000,00  
2.1.4. Приобретения инвентаря и материалов , в.т.ч.: 200 000,00 286 879,65 200 000,00  
2.1.5. Услуги ( юридические, , консалтинговые , услуги связи, судебные расходы, штрафы и др.) 100 000,00 189 055,01 200 000,00  
2.1.6 Банковская комиссия и другие банковские сборы. 50 000,00 30 407,99 30 000,00  
2.1. 7. Хозяйственные расходы по кассе ТСЖ. 150 000,00 65 000,00 120 000,00  
3              Расходы в рамках договоров 1 865 132,64 1 614 385,00 2 060 000,00 17,00%
3.3. С ООО "ФРИЗ" вывоз твёрдых бытовых отходов ( ТБО) и КГМ 472 036,00 472 036 1 000 000,00 в 2 раза
3.4. С « ООО " МОС ОТИС» (обслуживание и ремонт лифтов) 199 112,00 199 112,28 200 000,00  
3.5. С ООО " Аварийка С " ( аварийная служба) 131 984,64 131 984,64 150 000,00  
3.6. С " ОАО Мосэнергосбыт" ( общедомовые затраты на электроэнергию) 300 000,00 240 523,95    
3.7. С ГУП "МОСГАЗ" : обслуживание и диагностика газовых приборов 82 000,00 82 152,64 100 000,00  
3.8. С ООО "Экодез" на санитарную обработку подвалов 50 000,00 20 108 50 000,00  
3.9 С ООО " Алекстэм" ( диагностика и ремонт венткналов)   51 467,31 60 000,00  
3.10. Расходы на ремонтные и ППР ремонты элементов конструкций дома и инженерных систем, вкл. косметический ремонт подъездов. 500 000,00 417 000 500 000,00