№№ | Статьи поступлений и расходов | ПЛАН | Исполнение | План 2015 г. | % 2015 г |
за год | 12 мес. 2014 г. | к 2014 г. | |||
1 | ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ( руб) | 5 505 461,78 | 5 577 020,82 | 5 650 000 | 13% |
1.1. | Оплата собственнками и арендаторами за ЖКУ г по статье " содержание и ремонт ". | 4 100 000,00 | 3 799 046,39 | 4 100 000,00 | 7,90% |
1.2. | Возврат долгов жителей на счёт ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества. | 250 000,00 | 118 375,62 | ||
1.3 | Возврат льгот от ГЦЖС | 500 000,00 | 502 890,13 | 500 000,00 | |
1.4. | Бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества дома, | 565 461,78 | 1 022 682,26 | 1 000 000,00 | |
1.5. | Бюджетная субсидия на содержние нежилых нераспределённых помещений | 83 858,85 | |||
1.6. | Баланс взаимных расчётов с р/с организациями | 90 000,00 | 25 167,57 | ||
1.7 | Доходы от коммерческой деятльности | 25 000,00 | 50 000,00 | в 2 раза | |
2. | РАСХОДЫ ВСЕГО ( руб), в том числе: | 4 802 332,64 | 4 808 580,00 | 5 485 000,00 | 14,00% |
2.1. | Расходы на управление, санитарную обработку и уборку мусорокамер , вынос ТБО до капсул и их содержание , уборка снега с кровли,, уборка домовой территории на расстоянии в зоне домовой ответственности, содержание и ремонт системы отопления, сантехнического и электротехнического оборудования дома и его помещений, конструктивных элементов общего имущества , санитарное содержание площадей общего имущества. | 2 937 200,00 | 3 194 195,00 | 3 425 000,00 | 16% |
2.1.1. | Расходы на зарплату персонала ( 7 чел) | 1 658 212,00 | 2 236 275 | 2 400 000,00 | 7,20% |
2.1.3. | Налоги на ЗП | 628 988,00 | 451 577,55 | 475 000,00 | |
2.1.4. | Приобретения инвентаря и материалов , в.т.ч.: | 200 000,00 | 286 879,65 | 200 000,00 | |
2.1.5. | Услуги ( юридические, , консалтинговые , услуги связи, судебные расходы, штрафы и др.) | 100 000,00 | 189 055,01 | 200 000,00 | |
2.1.6 | Банковская комиссия и другие банковские сборы. | 50 000,00 | 30 407,99 | 30 000,00 | |
2.1. 7. | Хозяйственные расходы по кассе ТСЖ. | 150 000,00 | 65 000,00 | 120 000,00 | |
3 | Расходы в рамках договоров | 1 865 132,64 | 1 614 385,00 | 2 060 000,00 | 17,00% |
3.3. | С ООО "ФРИЗ" вывоз твёрдых бытовых отходов ( ТБО) и КГМ | 472 036,00 | 472 036 | 1 000 000,00 | в 2 раза |
3.4. | С « ООО " МОС ОТИС» (обслуживание и ремонт лифтов) | 199 112,00 | 199 112,28 | 200 000,00 | |
3.5. | С ООО " Аварийка С " ( аварийная служба) | 131 984,64 | 131 984,64 | 150 000,00 | |
3.6. | С " ОАО Мосэнергосбыт" ( общедомовые затраты на электроэнергию) | 300 000,00 | 240 523,95 | ||
3.7. | С ГУП "МОСГАЗ" : обслуживание и диагностика газовых приборов | 82 000,00 | 82 152,64 | 100 000,00 | |
3.8. | С ООО "Экодез" на санитарную обработку подвалов | 50 000,00 | 20 108 | 50 000,00 | |
3.9 | С ООО " Алекстэм" ( диагностика и ремонт венткналов) | 51 467,31 | 60 000,00 | ||
3.10. | Расходы на ремонтные и ППР ремонты элементов конструкций дома и инженерных систем, вкл. косметический ремонт подъездов. | 500 000,00 | 417 000 | 500 000,00 |