Утверждено на собрании собственников | ||||||
членов ТСЖ " Куусинена 9" 14 февраля 2016 г. | ||||||
протокол собрания № 1/16 от 14.02.2016 г. | ||||||
Исполнение сметы поступлений и расходов 2014, 2015 и план на 2016 г. | ( рублей) | |||||
№№ | Статьи поступлений и расходов | Исполнение | Исполнение | План | ||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
1 | ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ( руб) | 5 551 853,25 | 5 590 582 | 5 951 000 | ||
1.1. | Оплата собственнками и арендаторами за ЖКУ по статье " содержание и ремонт ". | 3 799 046,39 | 4 556 839,00 | 4 750 000 | ||
1.2. | Возврат долгов жителей на счёт ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества. | 118 375,62 | 30 478 | 50 000 | ||
1.3 | Возврат льгот от ГЦЖС | 502 890,13 | 256 248,00 | 250 000 | ||
1.4. | Бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества дома, | 1 022 682,26 | 592 652,00 | 501 000 | ||
1.5. | Бюджетная субсидия на содержние и отопление нежилых нераспределённых помещений | 83 858,85 | 77 182 | 100 000 | ||
1.6 | Доходы от коммерческой деятльности | 25 000,00 | 77 183,00 | 300 000 | ||
2. | РАСХОДЫ ВСЕГО ( руб), в том числе: | 4 808 580,00 | 5 263 809,71 | 5 835 500 | ||
2.1. | Расходы на управление, санитарную обработку и уборку мусорокамер , вынос ТБО до капсул и их содержание , уборка снега с кровли,, уборка домовой территории на расстоянии в зоне домовой ответственности, содержание и ремонт системы отопления, сантехнического и электротехнического оборудования дома и его помещений, конструктивных элементов общего имущества , санитарное содержание площадей общего имущества. | 3 194 195,00 | 3 561 952,64 | 3 750 500 | ||
2.1.1. | Расходы на зарплату персонала ( 7 чел) | 2 236 275 | 2 239 425,00 | 2 440 500 | ||
2.1.3. | Налоги на ЗП | 451 577,55 | 795 481,34 | 860 000 | ||
2.1.4. | Приобретения инвентаря и материалов , в.т.ч.: | 286 879,65 | 286 569,42 | 200 000 | ||
2.1.5. | Услуги ( юридические, , консалтинговые , др. ) | 189 055,01 | 108 569,42 | 100 000 | ||
2.1.6 | Банковская комиссия и др. банковские сборы. | 30 407,99 | 41 117,46 | 50 000 | ||
2.1. 7. | Хозяйственные расходы по кассе ТСЖ. | 65 000,00 | 90 800,00 | 100 000 | ||
3 | Расходы в рамках договоров | 1 614 385,00 | 1 701 857,07 | 2 085 000 | ||
3.1. | С ГУП "Экотехпром" вывоз ТБО и КГМ | 472 036 | 596 555,00 | 460 000 | ||
3.2. | С « ООО " МОС ОТИС» (обслуживание лифтов) | 199 112,28 | 229 004,90 | 250 000 | ||
3.3. | С ООО " Аварийка С " ( аварийная служба) | 131 984,64 | 131 984,64 | 160000 | ||
3.4. | С " ОАО Мосэнергосбыт" ( общедомовая э/э) | 240 523,95 | 201 503,28 | 200 000 | ||
3.5. | С ГУП "МОСГАЗ" : обслуживание газсистемы | 82 152,64 | 117 239,25 | 125 000 | ||
3.6. | С ООО "Экодез" на санитарную обработку подвалов | 20 108 | 20 195,00 | 30 000 | ||
3.7 | С ООО " Алекстэм" ( ремонт венткналов) | 51 467,31 | 0,00 | 60 000 | ||
3.8. | Расчёты с РСО | 0,00 | 200 000,00 | 500 000 | ||
3.9. | Расходы на ППР ремонты элементов дома и инжсетей, вкл. ремонт подъездов. | 417 000 | 205 375,00 | 300 000 | ||
Примечание : на 09.02.2016 г. на спецсчёте ТСЖ в Банке Москвы имеется 1 390 180 рублей взносов собственников на капитальный ремонт дома | ||||||
Председатель правления ТСЖ | Ю.Н.Шемелин | |||||