|
|
Исполнение сметы поступлений и расходов 2015 , 2016 г и план на 2017 г. |
|
( рублей) |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
По данным на 31.12.2016 г. исходящий остаток на счёте ТСЖ 215 226,84 руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№№ |
Статьи поступлений и расходов |
Исполнение |
Исполнение |
План |
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
1 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ( руб) |
5 590 582 |
6 457 331 |
6 600 000 |
|
1.1. |
Оплата собственнками и арендаторами за ЖКУ по статье " содержание и ремонт ". |
4 556 839,00 |
4 759 089 |
4 900 000 |
|
1.2. |
Возврат долгов жителей на счёт ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества. |
30 478 |
16 661 |
30 000 |
|
1.3 |
Возврат льгот от ГЦЖС |
256 248,00 |
576 316 |
550 000 |
|
1.4. |
Бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества дома, |
592 652,00 |
33 837 |
0 |
|
1.5. |
Бюджетная субсидия на содержние и отопление нежилых нераспределённых помещений |
77 182 |
311 428 |
320 000 |
|
1.6 |
Доходы от коммерческой деятльности |
77 183,00 |
770 000 |
900 000 |
|
2. |
РАСХОДЫ ВСЕГО ( руб), в том числе: |
5 263 809,71 |
6 347 834 |
6 600 000 |
|
2.1. |
Расходы на управление, санитарную обработку и уборку мусорокамер , вынос ТБО до контейнеров , уборка снега с кровли,, уборка домовой территории на расстоянии в зоне домовой ответственности, содержание и ремонт системы отопления, сантехнического и электротехнического оборудования дома и его помещений, конструктивных элементов общего имущества , санитарное содержание площадей общего имущества. |
3 561 952,64 |
3 770 576 |
4 170 000 |
|
2.1.1. |
Расходы на зарплату персонала ( 8 ед.) |
2 239 425,00 |
2 852 425 |
3 137 560 |
|
2.1.3. |
Налоги на ЗП |
795 481,34 |
575 920 |
627 440 |
|
2.1.4. |
Приобретения инвентаря и материалов , в.т.ч.: |
286 569,42 |
146 421 |
200 000 |
|
2.1.5. |
Услуги ( юридические, , консалтинговые , др. ) |
108 569,42 |
124 000 |
120 000 |
|
2.1.6 |
Банковская комиссия и др. банковские сборы. |
41 117,46 |
31 810 |
35 000 |
|
2.1. 7. |
Хозяйственные расходы по кассе ТСЖ. |
90 800,00 |
40 000 |
50 000 |
|
3 |
Расходы в рамках договоров |
1 701 857,07 |
2 577 258 |
2 430 000 |
|
3.1. |
С ГУП "Экотехпром" вывоз ТБО и КГМ |
596 555,00 |
|
|
|
3.2. |
С « ООО " МОС ОТИС» (обслуживание лифтов) |
229 004,90 |
199 112 |
240 000 |
|
3.3. |
С ООО " Аварийка С " ( аварийная служба) |
131 984,64 |
109 987 |
140 000 |
|
3.4. |
С " ОАО Мосэнергосбыт" ( общедомовая э/э) |
201 503,28 |
250 953 |
280 000 |
|
3.5. |
С ГУП "МОСГАЗ" : обслуживание газсистемы |
117 239,25 |
120 000 |
140 000 |
|
3.6. |
С ООО "Экодез" на санитарную обработку подвалов |
20 195,00 |
33 050 |
50 000 |
|
3.7 |
С ООО " Алекстэм" ( ремонт венткналов) |
0,00 |
0 |
50 000 |
|
3.8. |
Расчёты с РСО |
200 000,00 |
1 688.000 |
600 000 |
|
3.9. |
Расходы на ППР ремонты элементов дома и инжсетей, вкл. ремонт подъездов. |
205 375,00 |
176 156 |
800 000 |
|
3.10 |
Прочие непредвиденные расходы |
|
|
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель правления ТСЖ |
Ю.Н.Шемелин |
|
|
