Смета поступлений и расходов

ТСЖ "Куусинена 9" на управление, ремонт и содержание общего имущества дома

проект

на 2012 год.

№№

Статьи

СМЕТА

ФАКТ -              1 квартал

ФАКТ -              2 квартал

ФАКТ -              1 полуг.

План, год

1

ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО

4 610 000,00

1.1.

Оплата собственниками услуг по  управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома.

3 110 000,00

1.2.

Бюджетная субсидия  на управление, содержание и ремонт общего имущества

1 500 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

3 741 647,88

2

В т.ч. :расходы по управлению домом

2 056 000,00

2.1.

Зарплата сотрудников ТСЖ

1 221 000,00

2.2.

Премиальный фонд АУП - 25%

190 000,00

2.3.

Налоги на ЗП 20.2%

285 000,00

2.4.

Хозяйственные расходы

300 000,00

2.5.

Прочие (интернет,подписка,обучение)

30 000,00

2.6.

Затраты на ведение счёта в Банке Москвы

30 000,00

3

Расходы в рамках договоров

1 685 647,88

3.1.

По договору подряда с ООО «Орлеон Грин» на предоставление услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.*

853 323,00

3.2.

С « МОС ОТИС» (обслуж.и ремонт лифтов)

170 142,36

3.3.

С ООО " ФРИЗ"(ТБО)

265 160,00

3.4.

ООО "Вискан" ( аварийная служба)

56 177,52

3.5.

С " Мосэнергосбытом"

300 000,00

3.6.

С ОАО "Алекстэм" ( прочистка вентканалов)

40 845,00

4

Расходы на ремонтно-восстановительные и другие работы по дому, в т.ч. непредвиденные расходы

868 352,70