Исполнение сметы поступлений и расходов 2015 , 2016 г и план на 2017 г. | ( рублей) | проект | |||
По данным на 31.12.2016 г. исходящий остаток на счёте ТСЖ 215 226,84 руб. | |||||
№№ | Статьи поступлений и расходов | Исполнение | Исполнение | План | |
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||
1 | ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО ( руб) | 5 590 582 | 6 457 331 | 6 600 000 | |
1.1. | Оплата собственнками и арендаторами за ЖКУ по статье " содержание и ремонт ". | 4 556 839,00 | 4 759 089 | 4 900 000 | |
1.2. | Возврат долгов жителей на счёт ТСЖ на содержание и ремонт общего имущества. | 30 478 | 16 661 | 30 000 | |
1.3 | Возврат льгот от ГЦЖС | 256 248,00 | 576 316 | 550 000 | |
1.4. | Бюджетная субсидия на содержание и ремонт общего имущества дома, | 592 652,00 | 33 837 | 0 | |
1.5. | Бюджетная субсидия на содержние и отопление нежилых нераспределённых помещений | 77 182 | 311 428 | 320 000 | |
1.6 | Доходы от коммерческой деятльности | 77 183,00 | 770 000 | 900 000 | |
2. | РАСХОДЫ ВСЕГО ( руб), в том числе: | 5 263 809,71 | 6 347 834 | 6 600 000 | |
2.1. | Расходы на управление, санитарную обработку и уборку мусорокамер , вынос ТБО до контейнеров , уборка снега с кровли,, уборка домовой территории на расстоянии в зоне домовой ответственности, содержание и ремонт системы отопления, сантехнического и электротехнического оборудования дома и его помещений, конструктивных элементов общего имущества , санитарное содержание площадей общего имущества. | 3 561 952,64 | 3 770 576 | 4 170 000 | |
2.1.1. | Расходы на зарплату персонала ( 8 ед.) | 2 239 425,00 | 2 852 425 | 3 137 560 | |
2.1.3. | Налоги на ЗП | 795 481,34 | 575 920 | 627 440 | |
2.1.4. | Приобретения инвентаря и материалов , в.т.ч.: | 286 569,42 | 146 421 | 200 000 | |
2.1.5. | Услуги ( юридические, , консалтинговые , др. ) | 108 569,42 | 124 000 | 120 000 | |
2.1.6 | Банковская комиссия и др. банковские сборы. | 41 117,46 | 31 810 | 35 000 | |
2.1. 7. | Хозяйственные расходы по кассе ТСЖ. | 90 800,00 | 40 000 | 50 000 | |
3 | Расходы в рамках договоров | 1 701 857,07 | 2 577 258 | 2 430 000 | |
3.1. | С ГУП "Экотехпром" вывоз ТБО и КГМ | 596 555,00 | |||
3.2. | С « ООО " МОС ОТИС» (обслуживание лифтов) | 229 004,90 | 199 112 | 240 000 | |
3.3. | С ООО " Аварийка С " ( аварийная служба) | 131 984,64 | 109 987 | 140 000 | |
3.4. | С " ОАО Мосэнергосбыт" ( общедомовая э/э) | 201 503,28 | 250 953 | 280 000 | |
3.5. | С ГУП "МОСГАЗ" : обслуживание газсистемы | 117 239,25 | 120 000 | 140 000 | |
3.6. | С ООО "Экодез" на санитарную обработку подвалов | 20 195,00 | 33 050 | 50 000 | |
3.7 | С ООО " Алекстэм" ( ремонт венткналов) | 0,00 | 0 | 50 000 | |
3.8. | Расчёты с РСО | 200 000,00 | 1 688.000 | 600 000 | |
3.9. | Расходы на ППР ремонты элементов дома и инжсетей, вкл. ремонт подъездов. | 205 375,00 | 176 156 | 800 000 | |
3.10 | Прочие непредвиденные расходы | 130 000 | |||
Председатель правления ТСЖ | Ю.Н.Шемелин |